北京时间5月15日凌晨，全球最大对冲基金桥水截至今年一季度末的持仓出炉。数据显示，今年一季度，桥水对其第一大持仓SPDR标普500ETF大幅度减持，同时爆买逾540万股阿里巴巴，使其成为组合持仓市值最大的个股。此外，桥水还大手笔建仓了黄金ETF，显现出在当前全球经济的波动和不确定性增加的环境下，其对避险资产的青睐。
13F报告显示，截至3月31日，桥水基金总规模为215.5亿美元，前三大持仓分别为SPDR标普500ETF、iShares标普500ETF、iShares核心新兴市场ETF。今年一季度，桥水共加仓283个标的、新进123个标的、减仓252个标的、清仓150个标的。
桥水截至今年一季度末前十大持仓
从总体操作来看，桥水对美股资产持谨慎态度，同时大手笔买入中国资产和黄金ETF。
具体来看，今年一季度，桥水对其第一大持仓SPDR标普500ETF减持近六成，使其市值占组合资产规模的比例从去年四季度末的22%下降至不足9%。与此同时，桥水还减持了65.5万股英伟达，减持幅度为18.74%；减持19.5万股Meta，减持幅度为31.47%；减持57.8万股谷歌，减持幅度为16%。
桥水基金创始人达利欧在今年年初曾表示，投资者对AI的狂热助长了美股的“泡沫”，其程度类似于千禧年互联网泡沫破灭前的情形，股票的定价已经达到了一个较高的水平，同时还存在利率风险，这种组合可能会刺破泡沫。
与减持SPDR标普500ETF形成鲜明对比的是，桥水在一季度爆买逾540万股阿里巴巴，一举将其买成最大重仓个股。截至一季度末，桥水持有566万股阿里巴巴，相较于去年年底的25.5万股，环比增幅高达21倍。
今年一季度，阿里巴巴美股累计涨逾50%，创下了登陆美股市场以来的最大季度涨幅。桥水基金的精准布局无疑为其带来了丰厚的投资回报。
其他中概股方面，桥水一季度加仓百度187.9万股，截至一季度末的持仓市值为1.9亿美元；加仓近50万股拼多多；新进278万股京东。
值得注意的是，桥水在今年一季度还大手笔买入黄金ETF。数据显示，截至一季度末，桥水持有110.6万股SPDR黄金ETF，使其成为组合第六大持仓。今年一季度，黄金价格一路走高，也为桥水的投资组合贡献了不俗的收益。
作者：王彭
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